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(CTGT)

Gestão de Tesouraria

Enquadramento

A gestão e o controlo da liquidez são variáveis decisivas para a empresa, para as respectivas áreas de negócios e departamentos. É essencial ter uma percepção da natureza da tesouraria, para determinar com rigor as políticas de financiamento, as fontes de financiamento e as aplicações de tesouraria adequadas, com o objectivo de gerar valor adicional para a empresa.

Objectivos Gerais

Este curso pretende que os participantes sejam capazes de identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente planeamento quer na vertente de análise, controlo e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

Objectivos Específicos

No final deste curso os participantes saberão:
- posicionar a tesouraria dentro da gestão financeira da empresa;
- saber efectuar previsões e orçamentos de tesouraria;
- identificar o equilíbrio de tesouraria;
- calcular custos e taxas efectivas de financiamento bancário;
- melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria;
- encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes;
- controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios;
- fazer uma análise da eficácia da tesouraria implementada.

Destinatários

Este Curso destina-se a todos os profissionais da área de finanças e contabilidade e publico em geral.
Este curso não exige requisitos de acesso.

Modalidade de Formação

Outras acções de formação contínua (não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações).

Forma de Organização da Formação

Formação presencial.

Conteúdos Programáticos

1. Posicionar a tesouraria na empresa (0,5 Horas)
1.1. A Função de tesouraria
1.2. A ligação da tesouraria com os demais departamentos da empresa

2. Praticar as previsões de tesouraria (3 Horas)
2.1. Entender os ciclos financeiros da empresa
2.2. Recolher as informações necessárias para as previsões
2.3. As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos
2.4. Construir um orçamento anual: elementos e cuidados a considerar

3. As Origens e Aplicações de Fundo (3 Horas)
3.1. Activo Corrente / Passivo Corrente
3.2. O Fundo de Maneio
3.3. As Necessidades de Fundo de Maneio
3.4. A Tesouraria Líquida
3.5. O Financiamento

4. As operações de tesouraria (3,5 Horas)
4.1. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões
4.2. As aplicações financeiras
4.3. As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional
4.4. As contas correntes caucionadas
4.5. Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante
4.6. As operações de leasing
4.7. O factoring e o conforming

5.Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria (4,5 Horas)
5.1. A utilização dos mapas contabilísticos
5.2. Os mapas de idade de saldos
5.3.O quadro de “posição de tesouraria”
5.4. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria - o mapa financeiro
5.5. O orçamento anual e a análise dos desvios

6. Análise da Eficácia da Tesouraria na Empresa (1,5 Horas)
6.1. Capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão
6.2. Capacidade de negociação
6.3. Gestão dos excedentes e das necessidades

Metodologias de Formação

- Expositiva; Interrogativa; e Activa.

Metodologias de Avaliação

- Avaliação diagnóstica (quando aplicável);
- Avaliação da Acção de Formação e Desempenho do Formador pelo Formando;
- Avaliação da Aprendizagem dos Formandos (quando aplicável);
- Avaliação Pós-Formação.

Recursos Pedagógicos

- Manual de apoio à aprendizagem;
- Textos de apoio (exercícios práticos);
- Apresentações multimédia (PowerPoint).

Espaços e Equipamentos

- Sala de formação com as condições necessárias ao desenvolvimento do curso.
- Projector de vídeo.
- Quadro Branco.

Condições Gerais

  • A Key School reserva-se ao direito de não realizar as acções de formação sempre que não seja atingido o número mínimo de 6 participantes;
  • Os cursos Key School destinam-se a Clientes Particulares e Clientes Empresariais sediados em território nacional;
  • Garantia de realização da acção de formação: Se pretender desde já garantir a realização da acção de formação basta que no momento da inscrição indique nas observações que pretende essa garantia. Implica o pagamento de 6 inscrições;
  • Valores isentos de IVA.
  • Para validação da inscrição, pagamento de 30% do valor total do curso.

Descontos

A partir do ano 2018, será atribuído um desconto de 5% no valor total de curso, aos formandos Key School que já frequentaram formações anteriores (apenas aplicável a formações 2018).

PRÓXIMAS DATAS

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