(CTGT)
Gestão de Tesouraria - Curso Prático
DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS
O presente conteúdo está protegido por Direitos de Autor e Direitos Conexos ao abrigo das leis portuguesas e da União Europeia. Não são permitidas cópias, importações ou demais utilizações, salvo mediante autorização expressa e sempre com referência à fonte de informação. A proteção dos direitos de autor e de propriedade industrial sobre os conteúdos presentes neste Web site, estende-se a todas as cópias de parte ou da totalidade da informação, nele contida.
Objetivos Gerais
Este curso prático visa dotar os participantes dos conhecimentos que permitem identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, nas vertentes do planeamento, análise, controlo e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.
Objetivos Específicos
No final deste curso prático, os participantes deverão ser capazes de:
- Posicionar a tesouraria dentro da gestão financeira da empresa;
- Efetuar previsões e orçamentos de tesouraria;
- Identificar o equilíbrio de tesouraria;
- Calcular custos e taxas efetivas de financiamento bancário;
- Melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria;
- Encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes;
- Controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios;
- Analisar eficazmente a tesouraria implementada.
- Posicionar a tesouraria dentro da gestão financeira da empresa;
- Efetuar previsões e orçamentos de tesouraria;
- Identificar o equilíbrio de tesouraria;
- Calcular custos e taxas efetivas de financiamento bancário;
- Melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria;
- Encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes;
- Controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios;
- Analisar eficazmente a tesouraria implementada.
Destinatários
Este curso prático destina-se a todos os profissionais das áreas de finanças, contabilidade e, publico em geral com interesse nas temáticas em análise.
Modalidade de Formação
Outras ações de formação contínua (não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações).
Forma de Organização da Formação
Formação presencial e/ou Formação à distância (online).
Conteúdos Programáticos
1. Posicionar a tesouraria na empresa (1 Hora)
1.1. A função de tesouraria;
1.2. A ligação da tesouraria com os demais departamentos da empresa.
2. Praticar as previsões de tesouraria (4 Horas)
2.1. Entender os ciclos financeiros da empresa;
2.2. Recolher as informações necessárias para as previsões;
2.3. As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos;
2.4. Construir um orçamento anual: elementos e cuidados a considerar.
3. As Origens e Aplicações de Fundo (3 Horas)
3.1. Ativo Corrente / Passivo Corrente;
3.2. O Fundo de Maneio;
3.3. As necessidades de Fundo de Maneio;
3.4. A Tesouraria Líquida;
3.5. O Financiamento.
4. As operações de tesouraria (4 Horas)
4.1. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões;
4.2. As aplicações financeiras;
4.3. As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional;
4.4. As contas correntes caucionadas;
4.5. Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante;
4.6. As operações de leasing;
4.7. O factoring e o confirming.
5.Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria (6 Horas)
5.1. A utilização dos mapas contabilísticos;
5.2. Os mapas de idade de saldos;
5.3.O quadro de “posição de tesouraria”;
5.4. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria - o mapa financeiro;
5.5. O orçamento anual e a análise dos desvios.
6. Análise da Eficácia da Tesouraria na Empresa (2 Horas)
6.1. Capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão;
6.2. Capacidade de negociação;
6.3. Gestão dos excedentes e das necessidades.
7. Realização de casos práticos utilizando a folha de cálculo (4 Horas)
1.1. A função de tesouraria;
1.2. A ligação da tesouraria com os demais departamentos da empresa.
2. Praticar as previsões de tesouraria (4 Horas)
2.1. Entender os ciclos financeiros da empresa;
2.2. Recolher as informações necessárias para as previsões;
2.3. As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos;
2.4. Construir um orçamento anual: elementos e cuidados a considerar.
3. As Origens e Aplicações de Fundo (3 Horas)
3.1. Ativo Corrente / Passivo Corrente;
3.2. O Fundo de Maneio;
3.3. As necessidades de Fundo de Maneio;
3.4. A Tesouraria Líquida;
3.5. O Financiamento.
4. As operações de tesouraria (4 Horas)
4.1. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões;
4.2. As aplicações financeiras;
4.3. As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional;
4.4. As contas correntes caucionadas;
4.5. Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante;
4.6. As operações de leasing;
4.7. O factoring e o confirming.
5.Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria (6 Horas)
5.1. A utilização dos mapas contabilísticos;
5.2. Os mapas de idade de saldos;
5.3.O quadro de “posição de tesouraria”;
5.4. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria - o mapa financeiro;
5.5. O orçamento anual e a análise dos desvios.
6. Análise da Eficácia da Tesouraria na Empresa (2 Horas)
6.1. Capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão;
6.2. Capacidade de negociação;
6.3. Gestão dos excedentes e das necessidades.
7. Realização de casos práticos utilizando a folha de cálculo (4 Horas)
Metodologias de Formação
- Expositiva; Interrogativa; e Ativa.
Metodologias de Avaliação
- Avaliação diagnóstica (quando aplicável);
- Avaliação da Ação de Formação e Desempenho do Formador pelo Formando;
- Avaliação da Aprendizagem dos Formandos;
- Avaliação Pós-Formação.
- Avaliação da Ação de Formação e Desempenho do Formador pelo Formando;
- Avaliação da Aprendizagem dos Formandos;
- Avaliação Pós-Formação.
Recursos Pedagógicos
- Manual de apoio à Formação (quando aplicável);
- Textos de apoio; exercícios práticos (quando aplicável);
- Diapositivos de Apresentação.
- Textos de apoio; exercícios práticos (quando aplicável);
- Diapositivos de Apresentação.
Espaços e Equipamentos
Quando Formação Presencial:
- Sala de formação com as condições necessárias ao desenvolvimento do curso.
- Projetor de vídeo.
- Quadro Branco.
- Sala de formação com as condições necessárias ao desenvolvimento do curso.
- Projetor de vídeo.
- Quadro Branco.
Quando Formação à Distância:
- Utilização de ferramenta informática de comunicação à distância em tempo real.
- Utilização de ferramenta informática de comunicação à distância em tempo real.
Condições Gerais
1. A KEY School reserva-se ao direito de não realizar as ações de formação sempre que não seja atingido o número mínimo de 6 participantes.
2. Os cursos KEY School destinam-se a Clientes Particulares e Clientes Empresariais sediados em território nacional.
3. Garantia de realização da ação de formação obriga a pagamento de 6 inscrições.
4. Valores isentos de IVA.
5. Validação da inscrição na formação presencial, obriga a pagamento de 30% do valor total do curso.
6. Validação da inscrição na formação à distância (online), obriga a pagamento de 100% do valor total do curso.
7. Para frequência dos cursos de Informática os Clientes Particulares e Empresariais, deverão fazer recurso a computador próprio.
8. Os cursos de Microsoft Office serão ministrados na versão solicitada pelo Cliente.
6. Validação da inscrição na formação à distância (online), obriga a pagamento de 100% do valor total do curso.
7. Para frequência dos cursos de Informática os Clientes Particulares e Empresariais, deverão fazer recurso a computador próprio.
8. Os cursos de Microsoft Office serão ministrados na versão solicitada pelo Cliente.
Horários
ONLINE:
Manhã (10h-13h)
Tarde (14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)
Manhã (10h-13h)
Tarde (14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)
PRESENCIAL:
Laboral (10h-13h | 14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)
Laboral (10h-13h | 14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)
Descontos
Atribuição de desconto imediato de 5% aos Participantes que frequentarem mais que 1 curso KEY School, durante o ano de 2022.
MAIS INFORMAÇÕES
Para mais informações preencha o formulário: