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Gestão de Tesouraria - Curso Prático

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Objetivos Gerais

Este curso prático visa dotar os participantes dos conhecimentos que permitem identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, nas vertentes do planeamento, análise, controlo e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

Destinatários

Este curso prático destina-se a todos os profissionais das áreas de finanças, contabilidade e, publico em geral com interesse nas temáticas em análise.

Objetivos Específicos

No final deste curso prático, os participantes deverão ser capazes de:
- Posicionar a tesouraria dentro da gestão financeira da empresa;
- Efetuar previsões e orçamentos de tesouraria;
- Identificar o equilíbrio de tesouraria;
- Calcular custos e taxas efetivas de financiamento bancário;
- Melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria;
- Encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes;
- Controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios;
- Analisar eficazmente a tesouraria implementada.

Conteúdos Programáticos

1. Posicionar a tesouraria na empresa

1 Hora

1.1. A função de tesouraria;
1.2. A ligação da tesouraria com os demais departamentos da empresa.

2. Praticar as previsões de tesouraria

4 Horas

2.1. Entender os ciclos financeiros da empresa;
2.2. Recolher as informações necessárias para as previsões;
2.3. As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos;
2.4. Construir um orçamento anual: elementos e cuidados a considerar.

3. As Origens e Aplicações de Fundo

3 Horas

3.1. Ativo Corrente / Passivo Corrente;
3.2. O Fundo de Maneio;
3.3. As necessidades de Fundo de Maneio;
3.4. A Tesouraria Líquida;
3.5. O Financiamento.

4. As operações de tesouraria

4 Horas

4.1. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões;
4.2. As aplicações financeiras;
4.3. As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional;
4.4. As contas correntes caucionadas;
4.5. Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante;
4.6. As operações de leasing;
4.7. O factoring e o confirming.

5.Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria

6 Horas

5.1. A utilização dos mapas contabilísticos;
5.2. Os mapas de idade de saldos;
5.3.O quadro de “posição de tesouraria”;
5.4. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria - o mapa financeiro;
5.5. O orçamento anual e a análise dos desvios.

6. Análise da Eficácia da Tesouraria na Empresa

2 Horas

6.1. Capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão;
6.2. Capacidade de negociação;
6.3. Gestão dos excedentes e das necessidades.

7. Realização de casos práticos utilizando a folha de cálculo

4 Horas

1.1. A função de tesouraria;
1.2. A ligação da tesouraria com os demais departamentos da empresa.

2.1. Entender os ciclos financeiros da empresa;
2.2. Recolher as informações necessárias para as previsões;
2.3. As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos;
2.4. Construir um orçamento anual: elementos e cuidados a considerar.

3.1. Ativo Corrente / Passivo Corrente;
3.2. O Fundo de Maneio;
3.3. As necessidades de Fundo de Maneio;
3.4. A Tesouraria Líquida;
3.5. O Financiamento.

4.1. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões;
4.2. As aplicações financeiras;
4.3. As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional;
4.4. As contas correntes caucionadas;
4.5. Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante;
4.6. As operações de leasing;
4.7. O factoring e o confirming.

5.1. A utilização dos mapas contabilísticos;
5.2. Os mapas de idade de saldos;
5.3.O quadro de “posição de tesouraria”;
5.4. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria - o mapa financeiro;
5.5. O orçamento anual e a análise dos desvios.

6.1. Capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão;
6.2. Capacidade de negociação;
6.3. Gestão dos excedentes e das necessidades.

Metodologias de Formação

- Expositiva; Interrogativa; e Ativa.

Modalidade de Formação

Outras ações de formação contínua (não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações).

Metodologias de Avaliação

- Avaliação diagnóstica (quando aplicável);
- Avaliação da Ação de Formação e Desempenho do Formador pelo Formando;
- Avaliação da Aprendizagem dos Formandos;
- Avaliação Pós-Formação.

Forma de Organização da Formação

Formação presencial e/ou Formação à distância (online).

Recursos Pedagógicos

- Manual de apoio à Formação (quando aplicável);
- Textos de apoio; exercícios práticos (quando aplicável);
- Diapositivos de Apresentação.

Espaços e Equipamentos

Quando Formação Presencial:
- Sala de formação com as condições necessárias ao desenvolvimento do curso.
- Projetor de vídeo.
- Quadro Branco.

Quando Formação à Distância:
- Utilização de ferramenta informática de comunicação à distância em tempo real.

Horários Online

Manhã (10h-13h)
Tarde (14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)

Horários Presencial

Laboral (10h-13h | 14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)

Próximas datas

03 Jun

2024

24 H

PORTO e LISBOA

419.00€

Inscrição

19 Jun

2024

24 H

PORTO e LISBOA

459.00€

Inscrição

01 Jul

2024

24 H

PORTO e LISBOA

419.00€

Inscrição

23 Jul

2024

24 H

PORTO e LISBOA

459.00€

Inscrição

05 Ago

2024

24 H

PORTO e LISBOA

419.00€

Inscrição

07 Ago

2024

24 H

PORTO e LISBOA

459.00€

Inscrição

02 Set

2024

24 H

PORTO e LISBOA

419.00€

Inscrição

24 Set

2024

24 H

PORTO e LISBOA

459.00€

Inscrição

07 Out

2024

24 H

PORTO e LISBOA

419.00€

Inscrição

29 Out

2024

24 H

PORTO e LISBOA

459.00€

Inscrição

04 Nov

2024

24 H

PORTO e LISBOA

419.00€

Inscrição

06 Nov

2024

24 H

PORTO e LISBOA

459.00€

Inscrição

02 Dez

2024

24 H

PORTO e LISBOA

419.00€

Inscrição

31 Dez

2024

24 H

PORTO e LISBOA

459.00€

Inscrição

Jun

Jul

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