Gestão de Tesouraria - Curso Prático
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Objetivos Gerais
Este curso prático visa dotar os participantes dos conhecimentos que permitem identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, nas vertentes do planeamento, análise, controlo e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.
Destinatários
Este curso prático destina-se a todos os profissionais das áreas de finanças, contabilidade e, publico em geral com interesse nas temáticas em análise.
Objetivos Específicos
No final deste curso prático, os participantes deverão ser capazes de:
- Posicionar a tesouraria dentro da gestão financeira da empresa;
- Efetuar previsões e orçamentos de tesouraria;
- Identificar o equilíbrio de tesouraria;
- Calcular custos e taxas efetivas de financiamento bancário;
- Melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria;
- Encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes;
- Controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios;
- Analisar eficazmente a tesouraria implementada.
Conteúdos Programáticos
1. Posicionar a tesouraria na empresa
1 Hora
2. Praticar as previsões de tesouraria
4 Horas
3. As Origens e Aplicações de Fundo
3 Horas
4. As operações de tesouraria
4 Horas
5.Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria
6 Horas
6. Análise da Eficácia da Tesouraria na Empresa
2 Horas
7. Realização de casos práticos utilizando a folha de cálculo
4 Horas
1.1. A função de tesouraria;
1.2. A ligação da tesouraria com os demais departamentos da empresa.
2.1. Entender os ciclos financeiros da empresa;
2.2. Recolher as informações necessárias para as previsões;
2.3. As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos;
2.4. Construir um orçamento anual: elementos e cuidados a considerar.
3.1. Ativo Corrente / Passivo Corrente;
3.2. O Fundo de Maneio;
3.3. As necessidades de Fundo de Maneio;
3.4. A Tesouraria Líquida;
3.5. O Financiamento.
4.1. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões;
4.2. As aplicações financeiras;
4.3. As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional;
4.4. As contas correntes caucionadas;
4.5. Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante;
4.6. As operações de leasing;
4.7. O factoring e o confirming.
5.1. A utilização dos mapas contabilísticos;
5.2. Os mapas de idade de saldos;
5.3.O quadro de “posição de tesouraria”;
5.4. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria - o mapa financeiro;
5.5. O orçamento anual e a análise dos desvios.
6.1. Capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão;
6.2. Capacidade de negociação;
6.3. Gestão dos excedentes e das necessidades.
Metodologias de Formação
- Expositiva; Interrogativa; e Ativa.
Modalidade de Formação
Outras ações de formação contínua (não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações).
Metodologias de Avaliação
- Avaliação diagnóstica (quando aplicável);
- Avaliação da Ação de Formação e Desempenho do Formador pelo Formando;
- Avaliação da Aprendizagem dos Formandos;
- Avaliação Pós-Formação.
Forma de Organização da Formação
Formação presencial e/ou Formação à distância (online).
Recursos Pedagógicos
- Manual de apoio à Formação (quando aplicável);
- Textos de apoio; exercícios práticos (quando aplicável);
- Diapositivos de Apresentação.
Espaços e Equipamentos
Quando Formação Presencial:
- Sala de formação com as condições necessárias ao desenvolvimento do curso.
- Projetor de vídeo.
- Quadro Branco.
Quando Formação à Distância:
- Utilização de ferramenta informática de comunicação à distância em tempo real.
Horários Online
Manhã (10h-13h)
Tarde (14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)
Tarde (14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)
Horários Presencial
Laboral (10h-13h | 14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)