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Gestão de Tesouraria - Curso Prático Novo

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Objetivos Gerais

Este curso prático visa dotar os participantes dos conhecimentos que permitem identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, nas vertentes do planeamento, análise, controlo e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

Objetivos Específicos

No final deste curso prático, os participantes deverão ser capazes de:
- Posicionar a tesouraria dentro da gestão financeira da empresa;
- Efetuar previsões e orçamentos de tesouraria;
- Identificar o equilíbrio de tesouraria;
- Calcular custos e taxas efetivas de financiamento bancário;
- Melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria;
- Encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes;
- Controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios;
- Analisar eficazmente a tesouraria implementada.

Destinatários

Este curso prático destina-se a todos os profissionais das áreas de finanças, contabilidade e, publico em geral com interesse nas temáticas em análise.

Modalidade de Formação

Outras ações de formação contínua (não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações).

Forma de Organização da Formação

Formação presencial.

Conteúdos Programáticos

1. Posicionar a tesouraria na empresa (1 Hora)
1.1. A função de tesouraria;
1.2. A ligação da tesouraria com os demais departamentos da empresa.

2. Praticar as previsões de tesouraria (4 Horas)
2.1. Entender os ciclos financeiros da empresa;
2.2. Recolher as informações necessárias para as previsões;
2.3. As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos;
2.4. Construir um orçamento anual: elementos e cuidados a considerar.

3. As Origens e Aplicações de Fundo (3 Horas)
3.1. Ativo Corrente / Passivo Corrente;
3.2. O Fundo de Maneio;
3.3. As necessidades de Fundo de Maneio;
3.4. A Tesouraria Líquida;
3.5. O Financiamento.

4. As operações de tesouraria (4 Horas)
4.1. As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões;
4.2. As aplicações financeiras;
4.3. As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional;
4.4. As contas correntes caucionadas;
4.5. Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante;
4.6. As operações de leasing;
4.7. O factoring e o conforming.

5.Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria (6 Horas)
5.1. A utilização dos mapas contabilísticos;
5.2. Os mapas de idade de saldos;
5.3.O quadro de “posição de tesouraria”;
5.4. As previsões das origens e das aplicações de tesouraria - o mapa financeiro;
5.5. O orçamento anual e a análise dos desvios.

6. Análise da Eficácia da Tesouraria na Empresa (2 Horas)
6.1. Capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão;
6.2. Capacidade de negociação;
6.3. Gestão dos excedentes e das necessidades.

7. Realização de casos práticos utilizando a folha de cálculo (4 Horas)

Metodologias de Formação

- Expositiva; Interrogativa; e Ativa.

Metodologias de Avaliação

- Avaliação diagnóstica (quando aplicável);
- Avaliação da Ação de Formação e Desempenho do Formador pelo Formando;
- Avaliação da Aprendizagem dos Formandos (quando aplicável);
- Avaliação Pós-Formação.

Recursos Pedagógicos

- Manual de apoio à aprendizagem;
- Textos de apoio (exercícios práticos);
- Apresentações multimédia (PowerPoint).

Espaços e Equipamentos

- Sala de formação com as condições necessárias ao desenvolvimento do curso.
- Projetor de vídeo.
- Quadro Branco.

Condições Gerais

1. A KEY School reserva-se ao direito de não realizar as ações de formação sempre que não seja atingido o número mínimo de 6 participantes.
2. Os cursos KEY School destinam-se a Clientes Particulares e Clientes Empresariais sediados em território nacional.
3. Garantia de realização da ação de formação obriga a pagamento de 6 inscrições.
4. Valores isentos de IVA.
5. Validação da inscrição obriga a pagamento de 30% do valor total do curso.

Descontos

Atribuição de desconto imediato de 5% aos Participantes que frequentaram  mais que 1 curso  KEY School, durante o ano de 2019.

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