Gestão de Fluxos de Caixa e Previsão Financeira
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Conteúdos Programáticos
1. Estrutura e Análise dos Fluxos de Caixa
2 Horas
2. Planeamento e Controlo de Tesouraria
3 Horas
3. Previsão Financeira e Cenários de Curto Prazo
3 Horas
4. Indicadores e Ferramentas de Apoio à Decisão
2 Horas
5. Estratégias de Melhoria Contínua e Gestão Financeira
2 Horas
1.1. Conceito e papel do fluxo de caixa na gestão financeira.
1.2. Estrutura da Demonstração de Fluxos de Caixa segundo o SNC.
1.3. Diferenças entre lucro e caixa – análise prática.
1.4. Estratégias para otimização da liquidez e capital circulante.
2.1. Mapa de tesouraria: construção e interpretação.
2.2. Previsão de entradas e saídas de caixa.
2.3. Ciclo operacional, ciclo financeiro e ciclo de caixa.
2.4. Técnicas de controlo e gestão de risco de liquidez.
3.1. Técnicas de previsão financeira e orçamentação de tesouraria.
3.2. Projeções de fluxos futuros e simulações de variação.
3.3. Modelos de previsão com base em dados históricos e tendências.
3.4. Estratégias de ajustamento a variações económicas e de mercado.
4.1. Indicadores de liquidez, solvência e rentabilidade.
4.2. Cash Conversion Cycle (CCC) e métricas de performance financeira.
4.3. Utilização de dashboards e relatórios de controlo.
4.4. Ferramentas digitais e Excel avançado na análise de fluxos de caixa.
5.1. Técnicas de gestão do fundo de maneio.
5.2. Estratégias de redução de custos financeiros e otimização de recursos.
5.3. Boas práticas de cash management e governance financeira.
5.4. Melhoria contínua e transformação digital na função financeira.
Metodologias de Formação
- Expositiva; Interrogativa; e Ativa.
Modalidade de Formação
Outras ações de formação contínua (não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações).
Metodologias de Avaliação
- Avaliação diagnóstica (quando aplicável);
- Avaliação da Ação de Formação e Desempenho do Formador pelo Formando;
- Avaliação da Aprendizagem dos Formandos;
- Avaliação Pós-Formação.
Forma de Organização da Formação
Formação presencial e/ou Formação à distância (online).
Recursos Pedagógicos
- Manual de apoio à Formação (quando aplicável);
- Textos de apoio; exercícios práticos (quando aplicável);
- Diapositivos de Apresentação.
Espaços e Equipamentos
Quando Formação Presencial:
- Sala de formação com as condições necessárias ao desenvolvimento do curso.
- Projetor de vídeo.
- Quadro Branco.
Quando Formação à Distância:
- Utilização de ferramenta informática de comunicação à distância em tempo real.
Horários Online
Manhã (10h-13h)
Tarde (14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)
Tarde (14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)
Horários Presencial
Laboral (10h-13h | 14h-17h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)
Pós- Laboral (19h-22h)
Sábado (10h-13h)